Blandaðir sjóðirNafnávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - SamvalFISK-1,04-1,740,294,904,43-1,3933,359,1921,0215,78
Íslensk hlutabréfNafnávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - ÍS 15FISK-4,87-7,90-5,57-9,66-6,25-11,2445,489,3843,3824,06
Innlend skuldabréf og innlánNafnávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - LausafjársjóðurFISK0,381,112,314,953,385,795,185,505,65 --
Stefnir - SparifjársjóðurFISK0,36 -- -- -- -- ----------
Stefnir - SkuldabréfavalFISK-0,540,702,755,363,845,504,60 -- -- --
RíkisskuldabréfNafnávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggðurVISK-2,36-3,00-0,791,850,658,125,629,285,034,79
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggðVISK-0,141,155,538,346,383,487,64-0,281,365,33
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangurVISK-0,56-0,052,865,483,804,896,873,072,614,47
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langurVISK-0,88-0,244,527,525,675,188,402,721,595,56
Sjóðir EinkabankaþjónustuNafnávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Eignaval AFISK-0,460,263,736,284,584,577,020,991,404,24
Eignaval BFISK-1,17-1,351,853,392,930,7216,673,6711,159,04
Eignaval CFISK-1,79-2,87-0,010,611,17-3,1125,856,3920,7013,13
Eignaval - HlutabréfFISK-3,31-6,70-4,56-2,32-2,05-3,8645,574,5830,76 --
Eignaval - ErlentFEUR4,157,977,4110,009,77-9,532,2410,859,3719,07
Alþjóðleg hlutabréfNafnávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
KF Global ValueVEUR4,569,3710,0016,4212,27-5,542,0710,4311,9315,90
KF Scandinavian EquitiesVEUR4,9211,5816,3615,3920,27-15,060,610,969,89 --
Stefnir - Scandinavian FundVEUR6,4113,4217,8917,9822,41-14,261,371,4612,0526,19
Lokaðir sjóðirNafnávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - KjarabréfVISK-0,60-0,441,633,772,425,525,331,651,683,94

 

Samkvæmt 3. mgr. 55. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði ber að birta nafn og raunávöxtun verðbréfa og fjárfestingarsjóða síðustu þriggja reikningsára. Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. 

Blandaðir sjóðirRaunávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - SamvalFISK-1,18-1,94-0,893,063,22-3,4130,758,0416,7310,80
Íslensk hlutabréfRaunávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - ÍS 15FISK-5,01-8,09-6,66-11,23-7,35-13,0542,648,2338,2918,73
Innlend skuldabréf og innlánRaunávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - LausafjársjóðurFISK0,230,901,133,122,173,633,134,391,90 --
Stefnir - SparifjársjóðurFISK0,21 -- -- -- -- ----------
Stefnir - SkuldabréfavalFISK-0,680,491,563,522,633,342,56 -- -- --
RíkisskuldabréfRaunávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggðurVISK-2,50-3,20-1,930,07-0,535,913,568,131,310,29
Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggðVISK-0,290,944,316,455,141,365,54-1,32-2,240,80
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangurVISK-0,70-0,261,673,642,592,754,781,99-1,03-0,02
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langurVISK-1,03-0,453,315,654,433,036,291,64-2,021,02
Sjóðir EinkabankaþjónustuRaunávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Eignaval AFISK-0,600,052,524,423,372,444,93-0,07-2,19-0,24
Eignaval BFISK-1,31-1,560,651,591,73-1,3414,402,587,214,35
Eignaval CFISK-1,93-3,07-1,18-1,150,00-5,0823,395,2716,428,27
Eignaval - HlutabréfFISK-3,44-6,89-5,68-4,02-3,19-5,8242,733,4826,12 --
Eignaval - ErlentFEUR4,017,756,168,088,49-11,380,249,695,4913,95
Alþjóðleg hlutabréfRaunávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
KF Global ValueVEUR4,419,148,7114,3910,97-7,470,089,277,9810,89
KF Scandinavian EquitiesVEUR4,7711,3515,0013,3718,87-16,79-1,36-0,116,01 --
Stefnir - Scandinavian FundVEUR6,2513,1816,5215,9220,97-16,01-0,610,398,0720,77
Lokaðir sjóðirRaunávöxtun (%)Ávöxtun hvers árs (%)
NafnÁhættuflokkunMynt1 m3 m6 m12 mF. áram20162015201420132012
Stefnir - KjarabréfVISK-0,75-0,640,461,961,223,363,280,58-1,93-0,53


Samkvæmt 3. mgr. 55. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði ber að birta nafn og raunávöxtun verðbréfa og fjárfestingarsjóða síðustu þriggja reikningsára. Allar ávöxtunartölur hér að ofan eru raunávöxtunartölur, þ.e. ávöxtun umfram verðbólgu m.v. breytingu á vísitölu neysluverðs. Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur.

Eignasamsetning sjóða Stefnis

Stefnir birtir að jafnaði mánaðarlega eignasamsetningu allra sjóða í rekstri félagsins til upplýsinga fyrir hlutdeildarskírteinishafa. Upplýsingarnar sem koma fram í eignasamsetningaryfirlitunum byggja á gögnum úr rekstri sjóðanna. Þær eru birtar óendurskoðaðar á grundvelli 3. mgr. 55. gr. laga nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.

Athygli er vakin á því að eignastaða sjóðanna getur breyst á hverjum tíma án fyrirvara. Endurspegla því þær upplýsingar, sem birtast á eignayfirlitinu, einungis eignastöðuna miðað við þá dagsetningu, sem þar er tilgreind. 

Við bendum á að frekari upplýsingar um sjóðina, áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem má nálgast á www.stefnir.is/sjodir

Eignasamsetning sjóða Stefnis - 31.08.2017

Sérhæfðar fjárfestingar

Íslenskir framtakssjóðir  Erlendir framtakssjóðir   Aðrir fagfjárfestasjóðir
Stefnir Íslenski athafnasjóðurinn (SÍAI) Alþjóða framtakssjóðurinn Stefnir ÍS-5
SÍA II slhf. International Private Equity Fund II L.P. ABMIIF
SÍA III slhf. Alþjóða fasteignasjóðurinn SITSF
SF III slhf.
KLS
SF V slhf
OFAN VÍ
SF VI slhf
REG 1
SF VII ehf.
REG 2 - Smáralind
SRE II slhf
SRE fjármögnun 1
Mandólín hf.
SRE fjármögnun 2


Ármúli lánasafn
    ST1
Framangreindir sjóðir og félög eru í rekstri eða stýringu Stefnis hf.
Upplýsingar um sjóðina veitir starfsfólk Stefnis með tölvupósti info@stefnir.is 

Upplýsingar um sjóðina veitir starfsfólk Stefnis með tölvupósti info@stefnir.is 

Vísitölur
Stefnir – Ríkisskuldabréfavísitala
Stefnir – Óverðtryggð vísitala
Stefnir – Verðtryggð vísitala

Stefnir gefur út þrjár vísitölur sem eru vigtaðar út frá verðtryggðum og óverðtryggðum ríkisskuldabréfum á markaði:

  • Stefnir - Verðtryggð vísitala 
  • Stefnir - Óverðtryggð vísitala 
  • Stefnir - Ríkisskuldabréfavísitala 

Vísitölurnar eru vigtaðar út frá markaðsvirði skuldabréfa sem eru í hverri vísitölu. Í vísitölunum eru einungis markflokkar með virkri markaðsvakt þar sem bæði kaup- og sölutilboð eru ávallt til staðar á öllum tímum. Í verðtryggðu vísitölunni eru verðtryggð skuldabréf gefin út af Íbúðalánasjóði og ríkissjóði með tilheyrandi viðskiptavakt. Í óverðtryggðu vísitölunni eru skuldabréf útgefin af ríkissjóði. 

Nýjar útgáfur af markflokkum með viðskiptavakt munu bætast inn í vísitölurnar eftir því sem við á. En ef viðskiptavakt samkvæmt samningi við viðskiptavaka fellur niður detta skuldabréfin sjálfkrafa út úr vísitölunum. Samsetning vísitölunnarbreytist því eftir því sem ný skuldabréf koma inn á markað og eldri detta út. Ríkisvíxlar verða ekki teknir inn í vísitölurnar enda ekki markaðsvakt meðal viðskiptavaka til staðar.

Markaðsvirði bréfa er reiknað út frá nafnverði bréfs á hverjum tíma miðað við dagslokaverð (e. clean price) að viðbættum áföllnum vöxtum og verðbótum ef við á. Vigt á undirliggjandi eignum vísitölunnar breytist mánaðarlega og miðast við markaðsverð síðasta virka dag mánaðar. Gildi allra vísitalanna birtist daglega eða í samræmi við opnun á opinberum markaði með 5 aukastöfum.